有価証券報告書-第10期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
- 【提出】
- 2020年2月28日 11:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 357,713 | 667,774 |
売掛金 | 550,769 | 652,193 |
たな卸資産 | 5,428 | 6,688 |
前払費用 | 57,423 | 68,292 |
その他 | 13,654 | 18,840 |
貸倒引当金 | -19,840 | -18,027 |
流動資産計 | 965,149 | 1,395,761 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 149,031 | 173,123 |
建物附属設備 | 268,876 | 292,468 |
工具 | 76,716 | 83,866 |
その他 | 23,883 | 10,463 |
減価償却累計額 | -154,602 | -186,248 |
減損損失累計額 | -5,287 | -5,772 |
有形固定資産合計 | 358,618 | 367,901 |
無形固定資産 | | |
のれん | 22,550 | 19,080 |
商標権 | 4,475 | 3,549 |
ソフトウエア | 25,795 | 19,947 |
無形固定資産合計 | 52,820 | 42,577 |
投資その他の資産 | | |
繰延税金資産 | 43,278 | 35,069 |
敷金差入保証金 | 45,797 | 47,227 |
権利金 | 71,940 | 78,319 |
保険積立金 | 50,695 | 56,882 |
その他 | 15,496 | 16,985 |
投資その他の資産合計 | 227,207 | 234,484 |
固定資産計 | 638,645 | 644,963 |
資産の部合計 | 1,603,795 | 2,040,724 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 45,483 | 47,769 |
短期借入金 | 151,000 | 127,000 |
1年以内返済長期借入金 | 289,058 | 347,914 |
未払金 | 48,220 | 19,874 |
未払費用 | 223,735 | 265,295 |
未払法人税等 | 9,320 | 57,100 |
未払消費税等 | 2,857 | 20,652 |
預り金 | 14,190 | 34,982 |
賞与引当金 | 27,057 | 26,779 |
その他 | 17,323 | 16,182 |
流動負債計 | 828,249 | 963,551 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 652,616 | 784,720 |
リース債務 | 27,483 | 19,126 |
長期未払金 | 2,809 | 1,309 |
繰延税金負債 | 1,400 | 2,088 |
固定負債計 | 684,309 | 807,244 |
負債の部合計 | 1,512,559 | 1,770,795 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,000 | 8,000 |
資本剰余金 | 4,256 | 4,256 |
利益剰余金 | 78,979 | 257,672 |
株主資本合計 | 91,236 | 269,929 |
純資産の部合計 | 91,236 | 269,929 |
負債・純資産合計 | 1,603,795 | 2,040,724 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年11月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 262,343 | 485,455 |
売掛金 | 216,902 | 270,768 |
たな卸資産 | 3,514 | 4,681 |
前払費用 | 32,563 | 43,291 |
短期貸付金 | 158,920 | 237,364 |
その他 | 14,094 | 22,925 |
貸倒引当金 | -242 | -907 |
流動資産計 | 688,097 | 1,063,580 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 84,043 | 101,889 |
建物附属設備 | 120,231 | 136,300 |
工具 | 40,471 | 45,830 |
その他 | 14,418 | 3,203 |
減価償却累計額 | -86,131 | -99,801 |
減損損失累計額 | - | -485 |
有形固定資産合計 | 173,033 | 186,938 |
無形固定資産 | | |
のれん | 22,550 | 19,080 |
商標権 | 4,475 | 3,549 |
ソフトウエア | 25,795 | 19,947 |
無形固定資産合計 | 52,820 | 42,577 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 106,000 | 106,000 |
長期貸付金 | 32,837 | 70,339 |
長期前払費用 | 6,489 | 9,787 |
繰延税金資産 | 13,710 | 18,407 |
敷金差入保証金 | 20,368 | 22,956 |
権利金 | 57,321 | 62,706 |
保険積立金 | 36,695 | 40,882 |
その他 | 71 | 50 |
投資その他の資産合計 | 273,494 | 331,130 |
固定資産計 | 499,349 | 560,645 |
資産の部合計 | 1,187,446 | 1,624,226 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 21,223 | 24,351 |
短期借入金 | 50,000 | 50,000 |
1年以内返済長期借入金 | 217,372 | 307,942 |
リース債務 | 8,251 | 8,360 |
未払金 | 41,957 | 14,953 |
未払費用 | 122,638 | 146,424 |
未払法人税等 | 158 | 44,064 |
未払消費税等 | - | 18,735 |
預り金 | 11,284 | 23,510 |
賞与引当金 | 2,503 | 2,305 |
その他 | 4,524 | 3,812 |
流動負債計 | 479,913 | 644,460 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 555,435 | 748,771 |
リース債務 | 27,483 | 19,126 |
固定負債計 | 582,918 | 767,897 |
負債の部合計 | 1,062,832 | 1,412,358 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 8,000 | 8,000 |
資本剰余金 | | |
その他資本剰余金 | 28,375 | 28,375 |
資本剰余金合計 | 28,375 | 28,375 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
特別償却準備金 | 5,702 | 4,222 |
繰越利益剰余金 | 82,536 | 171,269 |
利益剰余金合計 | 88,239 | 175,492 |
株主資本合計 | 124,614 | 211,867 |
純資産の部合計 | 124,614 | 211,867 |
負債・純資産合計 | 1,187,446 | 1,624,226 |
注記等(連結)
(千円)勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年11月30日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品 | 5,421 | 6,592 |
貯蔵品 | 7 | 96 |
たな卸資産 | 5,428 | 6,688 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年11月30日 |
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たな卸資産の注記 | | |
商品 | 3,506 | 4,585 |
貯蔵品 | 7 | 96 |