利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、資金の増加は184,565千円(前年同期は81,102千円の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益93,791千円、減価償却費48,482千円、のれん償却額16,604千円、賞与引当金の増加額20,989千円、売上債権の増加額21,482千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、資金の減少は139,033千円(前年同期は343,271千円の減少)となりました。これは主に貸付金の回収による29,996千円の収入があった一方で、投資有価証券の取得77,177千円、有形固定資産の取得68,660千円、貸付け20,310千円の支出によるものであります。

2024/07/12 15:01