営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前中間連結会計期間において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「資産除去債務の増減額」は、重要性が乏しくなったため、当中間連結会計期間より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の中間連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「資産除去債務の増減額」に表示していた1,623千円は、「その他」△367,205千円として組替えております。

2020/08/31 16:50

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(単位:千円)

	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	増減金額	主な増減理由
(現金及び現金同等物)	8,968,732	4,841,246	△4,127,485	-
(営業活動によるキャッシュ・フロー)	△250,894	△1,416,402	△1,165,507	税金等調整前当期純損失の増加及び助成金の受取額の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)	2,512,195	△1,514,416	△4,026,611	定期性預金の解約による収入の減少、及び有形固定資産の取得による支出の増加によるものであります。

第12期中間連結会計期間(自 2018年1月1日 至 2018年6月30日)
(単位:千円)

2020/08/31 16:50