営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

単位:千円

	前連結会計年度	当連結会計年度	増減金額	主な増減理由
(現金及び現金同等物)	7,557,535	4,812,690	△2,744,845	-
(営業活動によるキャッシュ・フロー)	△1,310,283	△2,185,442	△875,159	税金等調整前当期純損失の増加、助成金収入の減少、及び前受金の増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)	2,160,387	△1,868,002	△4,028,389	有形固定資産の取得による支出の増加、及び当連結会計年度においては定期性預金の解約による収入が発生しなかったことによるものであります。

第12期連結会計年度(自 2018年1月1日 至 2018年12月31日)
単位:千円

2020/08/31 16:56