半期報告書-第14期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

※7 財務制限条項
実行可能期間付タームローン契約及びファイナンス・リース契約については、以下の通り財務制限条項が付されております。
(1) 2020年12月に終了する決算期以降、2決算期毎に当該決算期及び当該決算期の直前の決算期における連結のフリーキャッシュフロー値(営業キャッシュフロー+投資キャッシュフロー+資本調達)の合計値を、事業計画書上のフリーキャッシュフロー値の合計値以上にそれぞれ維持すること。
(2) 各事業年度の決算期の末日における連結貸借対照表において、現預金の金額を30億円以上に維持すること。