有価証券報告書-第14期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

※6 実行可能期間付タームローン契約
当社グループのタイ国における構造タンパク質発酵生産プラント建設資金を安定的に調達するため、株式会社三菱UFJ銀行、株式会社山形銀行、株式会社荘内銀行及び鶴岡信用金庫との間で、極度額5,000,000千円の実行可能期間付タームローン契約を2019年3月29日付で締結しております。
なお、当該実行可能期間付タームローン契約は当連結会計年度において解約しており、当連結会計年度末の借入未実行残高はありません。

①実行可能期間付タームローン契約に係る借入実行残高等		(単位:千円)
	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
実行可能期間付タームローン極度額の総額	5,000,000	-
借入実行残高	1,500,000	-
借入未実行残高	3,500,000	-

②担保に供している資産(注)		(単位:千円)
	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
関係会社株式	4,592,781	-

注)連結処理により相殺消去された関係会社株式を含んでおります。

③担保に係る債務		(単位:千円)
	前連結会計年度 (2019年12月31日)	当連結会計年度 (2020年12月31日)
長期借入金	1,500,000	-