有価証券報告書-第15期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

※4 保証債務及び担保に供している資産及び担保に係る債務
Brewed Protein™の米国での量産体制構築、並びに新素材の研究開発等に充当することを目的に、株式会社三菱UFJ銀行との金銭消費貸借契約を締結し、金銭債権の流動化取引を用いて、特別目的会社である合同会社Eveより資金調達をしております。

①借入枠及び未実行残高(注)		(単位:千円)
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
借入枠	25,000,000	40,000,000
期末残高	14,500,000	40,000,000
未実行残高	10,500,000	-

注)当社は、合同会社Eveに対し、上記借入金と同額の債務保証を行っております。

②担保に供している資産(注1,2)		(単位:千円)
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
売掛債権	28,353	33,414
前払費用	-	641,716
機械及び装置	701,277	524,676
車両運搬具	21,254	14,511
工具、器具及び備品	74,907	105,828
土地	2,481,479	2,481,479
関係会社株式	9,169,044	20,960,792
関係会社長期貸付金	-	110,000
長期前払費用	-	13,155,193
合計	12,476,317	38,027,613

注1)上記の他、当社が単独出願かつ国内登録済の特許権について質権設定しております。
注2)連結処理により相殺消去された売掛債権、関係会社株式及び関係会社長期貸付金を含んでおります。

③担保に係る債務		(単位:千円)
	前連結会計年度 (2020年12月31日)	当連結会計年度 (2021年12月31日)
長期借入金	14,500,000	40,000,000