流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	51
預金
普通預金	787,999
定期預金	500
小計	788,499
合計	788,551

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	38,155
図書印刷㈱	5,356
合計	43,511

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年1月満期	3,350
2020年2月満期	13,212
2020年3月満期	26,238
2020年4月満期	709
合計	43,511

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本精工㈱	14,080
㈱ADKクリエイティブワン	308
㈱西松屋チェーン	272
合計	14,661

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年1月満期	308
2020年2月満期	272
2020年4月満期	14,080
合計	14,661

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱夢真ホールディングス	152,666
㈱ディアライフ	30,666
㈱DNPコミュニケーションデザイン	6,221
㈱パートナーエージェント	5,484
㈱YUIDEA	4,887
その他	69,821
合計	269,749

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
×100

	(A)+(D)
	2
	(B)
	365

141,2181,948,2171,819,686269,74987.138(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品

品目	金額(千円)
プレミアム優待倶楽部	1,091
合計	1,091

へ.仕掛品

品目	金額(千円)
ESGソリューション	7,472
その他	736
合計	8,209

ト.貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品等	162
合計	162

2020/03/31 14:16

#2 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳

当事業年度に合併したアレックス・ネット株式会社より引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。また、合併により増加した資本金及び資本準備金はありません。

流動資産	115,866千円
固定資産	8,873
資産合計	124,740
流動負債	33,069
負債合計	33,069

当事業年度(自 2019年1月1日 至 2019年12月31日)
該当事項はありません。

2020/03/31 14:16

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における総資産は、1,430,135千円(前事業年度末は827,373千円)となり、602,761千円増加いたしました。
流動資産は、1,141,644千円(前事業年度末は554,897千円)となり、586,746千円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が444,374千円、受取手形が15,977千円、売掛金が128,531千円増加したこと等によるものであります。
固定資産は、288,490千円(前事業年度末は272,475千円)となり、16,014千円増加いたしました。これは主に、ソフトウエアが45,003千円増加したこと、のれんが6,633千円、顧客関連資産が2,436千円、繰延税金資産が13,215千円、保険積立金が10,269千円減少したこと等によるものであります。

2020/03/31 14:16