有価証券報告書-第16期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	51
預金
普通預金	787,999
定期預金	500
小計	788,499
合計	788,551

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	38,155
図書印刷㈱	5,356
合計	43,511

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年1月満期	3,350
2020年2月満期	13,212
2020年3月満期	26,238
2020年4月満期	709
合計	43,511

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本精工㈱	14,080
㈱ADKクリエイティブワン	308
㈱西松屋チェーン	272
合計	14,661

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年1月満期	308
2020年2月満期	272
2020年4月満期	14,080
合計	14,661

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱夢真ホールディングス	152,666
㈱ディアライフ	30,666
㈱DNPコミュニケーションデザイン	6,221
㈱パートナーエージェント	5,484
㈱YUIDEA	4,887
その他	69,821
合計	269,749

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A)+(B)	×100	(A)+(D) 2 (B) 365
141,218	1,948,217	1,819,686	269,749	87.1		38

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.商品

品目	金額(千円)
プレミアム優待倶楽部	1,091
合計	1,091

へ.仕掛品

品目	金額(千円)
ESGソリューション	7,472
その他	736
合計	8,209

ト.貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品等	162
合計	162

②流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ハーモニック	45,501
㈱大和	37,504
㈱アデリー	18,945
㈱シズオカミート	16,915
㈱三越伊勢丹	11,175
その他	93,193
合計	223,235

ロ.未払法人税等

区分	金額(千円)
法人税及び地方法人税	66,625
住民税	10,932
事業税	19,423
合計	96,981

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
㈱プロネクサス	3,020
㈱日本マイクロニクス	1,089
㈱ジーエス・ユアサ・コーポレーション	916
㈱エディオン	806
㈱良品計画	756
その他	109,987
合計	116,576