訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	34
預金
普通預金	343,641
定期預金	500
小計	344,141
合計	344,176

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	21,890
図書印刷㈱	4,432
大日本印刷㈱	1,210
合計	27,533

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年1月満期	10,033
2019年2月満期	1,711
2019年3月満期	11,684
2019年4月満期	4,104
合計	27,533

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本精工㈱	13,980
㈱西松屋チェーン	267
合計	14,247

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年2月満期	267
2019年4月満期	13,980
合計	14,247

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱夢真ホールディングス	82,491
㈱JPホールディングス	6,080
㈱システムソフト	5,267
NTT出版㈱	4,925
五洋建設㈱	4,252
その他	38,200
合計	141,218

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 365
43,663	1,243,375	1,145,821	141,218	89.0		27

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
ESGソリューション	5,488
合計	5,488

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品等	773
合計	773

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ハーモニック	38,465
㈱大和	18,986
㈱シズオカミート	9,616
㈱アデリー	7,885
㈱ステンドライト	5,566
その他	57,736
合計	138,257

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
㈱ミンカブ・ジ・インフォノイド	25,714
従業員賞与	19,327
㈱ユニバーサルコムピューターシステム	5,400
㈱識学	2,948
その他	35,996
合計	89,387

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
㈱ファルコン・コンサルティング	4,101
㈱プロネクサス	3,163
㈱ジーエス・ユアサ コーポレーション	900
エン・ジャパン㈱	810
㈱日本マイクロニクス	801
その他	54,862
合計	64,639