有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.受取手形
相手先別内訳
期日別内訳
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
期日別内訳
ニ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.仕掛品
ヘ.貯蔵品
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払金
ハ.前受金
① 流動資産
イ.現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 34 |
預金 | |
普通預金 | 343,641 |
定期預金 | 500 |
小計 | 344,141 |
合計 | 344,176 |
ロ.受取手形
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
凸版印刷㈱ | 21,890 |
図書印刷㈱ | 4,432 |
大日本印刷㈱ | 1,210 |
合計 | 27,533 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2019年1月満期 | 10,033 |
2019年2月満期 | 1,711 |
2019年3月満期 | 11,684 |
2019年4月満期 | 4,104 |
合計 | 27,533 |
ハ.電子記録債権
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
日本精工㈱ | 13,980 |
㈱西松屋チェーン | 267 |
合計 | 14,247 |
期日別内訳
期日別 | 金額(千円) |
2019年2月満期 | 267 |
2019年4月満期 | 13,980 |
合計 | 14,247 |
ニ.売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
㈱夢真ホールディングス | 82,491 |
㈱JPホールディングス | 6,080 |
㈱システムソフト | 5,267 |
NTT出版㈱ | 4,925 |
五洋建設㈱ | 4,252 |
その他 | 38,200 |
合計 | 141,218 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
(A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
43,663 | 1,243,375 | 1,145,821 | 141,218 | 89.0 | 27 |
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.仕掛品
品目 | 金額(千円) |
ESGソリューション | 5,488 |
合計 | 5,488 |
ヘ.貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
事務用品等 | 773 |
合計 | 773 |
② 流動負債
イ.買掛金
相手先 | 金額(千円) |
㈱ハーモニック | 38,465 |
㈱大和 | 18,986 |
㈱シズオカミート | 9,616 |
㈱アデリー | 7,885 |
㈱ステンドライト | 5,566 |
その他 | 57,736 |
合計 | 138,257 |
ロ.未払金
相手先 | 金額(千円) |
㈱ミンカブ・ジ・インフォノイド | 25,714 |
従業員賞与 | 19,327 |
㈱ユニバーサルコムピューターシステム | 5,400 |
㈱識学 | 2,948 |
その他 | 35,996 |
合計 | 89,387 |
ハ.前受金
相手先 | 金額(千円) |
㈱ファルコン・コンサルティング | 4,101 |
㈱プロネクサス | 3,163 |
㈱ジーエス・ユアサ コーポレーション | 900 |
エン・ジャパン㈱ | 810 |
㈱日本マイクロニクス | 801 |
その他 | 54,862 |
合計 | 64,639 |