有価証券報告書-第21期(2024/01/01-2024/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,412,497 | 2,885,461 |
| 受取手形 | 8,599 | - |
| 電子記録債権 | 11,308 | 11,570 |
| 売掛金 | 294,944 | 378,460 |
| 商品 | 1,622 | 2,234 |
| 仕掛品 | 20,095 | 4,698 |
| 貯蔵品 | 1,016 | 496 |
| 前払費用 | 40,615 | 38,388 |
| その他 | 5,281 | 9,106 |
| 貸倒引当金 | △601 | - |
| 流動資産合計 | 2,795,380 | 3,330,415 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 35,487 | ※1 33,713 |
| 車両運搬具(純額) | - | ※1 6,123 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 12,990 | ※1 9,878 |
| 土地 | 76 | 76 |
| 有形固定資産合計 | 48,554 | 49,791 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 163 | 163 |
| 商標権 | 176 | 118 |
| ソフトウエア | 217,369 | 217,352 |
| ソフトウエア仮勘定 | 122,522 | 233,520 |
| のれん | 215,668 | 192,609 |
| 顧客関連資産 | 25,377 | 22,941 |
| 無形固定資産合計 | 581,279 | 666,706 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 |
| 破産更生債権等 | 2,169 | - |
| 繰延税金資産 | 86,938 | 48,661 |
| 敷金及び保証金 | 89,756 | 88,055 |
| その他 | 30,824 | 50,581 |
| 貸倒引当金 | △2,169 | - |
| 投資その他の資産合計 | 237,520 | 217,298 |
| 固定資産合計 | 867,354 | 933,796 |
| 資産合計 | 3,662,734 | 4,264,211 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年12月31日) | 当連結会計年度 (2024年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 333,156 | 414,080 |
| 短期借入金 | ※2 266,320 | ※2 324,152 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,280 | 14,990 |
| 未払金 | 45,428 | 42,129 |
| 未払費用 | 27,387 | 25,449 |
| 未払法人税等 | 170,992 | 210,957 |
| 未払消費税等 | 75,796 | 80,237 |
| 契約負債 | 634,758 | 780,492 |
| 預り金 | 14,585 | 18,622 |
| ポイント引当金 | 96,060 | 86,416 |
| 株主優待引当金 | 39,976 | 49,203 |
| 賞与引当金 | 20,877 | 30,076 |
| 役員賞与引当金 | 21,190 | 22,585 |
| 流動負債合計 | 1,769,809 | 2,099,394 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 37,490 | 22,500 |
| 資産除去債務 | 2,230 | 2,236 |
| 固定負債合計 | 39,720 | 24,736 |
| 負債合計 | 1,809,530 | 2,124,130 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 246,900 | 246,900 |
| 資本剰余金 | 246,447 | 246,447 |
| 利益剰余金 | 1,556,916 | 1,989,421 |
| 自己株式 | △199,545 | △352,631 |
| 株主資本合計 | 1,850,717 | 2,130,136 |
| 新株予約権 | 2,486 | 9,944 |
| 純資産合計 | 1,853,203 | 2,140,081 |
| 負債純資産合計 | 3,662,734 | 4,264,211 |
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