有価証券報告書-第19期(2022/01/01-2022/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,642,316 | 2,065,368 |
| 受取手形 | 25,299 | 5,656 |
| 電子記録債権 | 278 | 11,198 |
| 売掛金 | 231,305 | 253,726 |
| 商品 | 1,505 | 1,927 |
| 仕掛品 | 8,369 | 6,191 |
| 貯蔵品 | 1,005 | 710 |
| 前払費用 | 21,549 | 22,602 |
| その他 | 5,222 | 2,891 |
| 貸倒引当金 | △7,416 | △2,911 |
| 流動資産合計 | 1,929,435 | 2,367,362 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 11,227 | ※1 37,260 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 2,446 | ※1 18,276 |
| 土地 | 76 | 76 |
| 有形固定資産合計 | 13,750 | 55,613 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 163 | 163 |
| 商標権 | 295 | 235 |
| ソフトウエア | 187,674 | 216,121 |
| ソフトウエア仮勘定 | 156,311 | 188,481 |
| のれん | 261,787 | 238,728 |
| 顧客関連資産 | 30,250 | 27,813 |
| 無形固定資産合計 | 636,483 | 671,544 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 20,000 | - |
| 破産更生債権等 | 36,361 | 2,169 |
| 繰延税金資産 | 10,279 | 36,916 |
| 敷金及び保証金 | 27,049 | 106,495 |
| その他 | 12,055 | 23,226 |
| 貸倒引当金 | △36,361 | △2,169 |
| 投資その他の資産合計 | 69,384 | 166,638 |
| 固定資産合計 | 719,618 | 893,796 |
| 資産合計 | 2,649,053 | 3,261,158 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 262,391 | 272,737 |
| 短期借入金 | ※2 272,487 | ※2 276,487 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,136 | 25,192 |
| 未払金 | 48,440 | 87,849 |
| 未払費用 | 17,382 | 17,383 |
| 未払法人税等 | 117,680 | 168,765 |
| 未払消費税等 | 42,240 | 52,456 |
| 前受金 | 289,740 | - |
| 契約負債 | - | 459,292 |
| 預り金 | 28,450 | 11,906 |
| ポイント引当金 | 105,500 | 103,157 |
| 株主優待引当金 | 11,779 | 23,320 |
| 賞与引当金 | - | 18,018 |
| 役員賞与引当金 | - | 18,681 |
| その他 | 636 | 51 |
| 流動負債合計 | 1,222,865 | 1,535,298 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 85,962 | 60,770 |
| 資産除去債務 | 2,218 | 2,224 |
| 固定負債合計 | 88,180 | 62,994 |
| 負債合計 | 1,311,046 | 1,598,293 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 218,699 | 246,900 |
| 資本剰余金 | 218,246 | 246,447 |
| 利益剰余金 | 900,722 | 1,269,072 |
| 自己株式 | △421 | △99,554 |
| 株主資本合計 | 1,337,247 | 1,662,865 |
| 新株予約権 | 760 | - |
| 純資産合計 | 1,338,007 | 1,662,865 |
| 負債純資産合計 | 2,649,053 | 3,261,158 |
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