有価証券報告書-第22期(2025/01/01-2025/12/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,885,461 | 3,141,568 |
| 電子記録債権 | 11,570 | 11,309 |
| 売掛金 | 378,460 | 436,582 |
| 商品 | 2,234 | 1,800 |
| 仕掛品 | 4,698 | 971 |
| 貯蔵品 | 496 | 398 |
| 前払費用 | 38,388 | 51,153 |
| その他 | 9,106 | 2,434 |
| 流動資産合計 | 3,330,415 | 3,646,220 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※1 33,713 | ※1 29,830 |
| 車両運搬具(純額) | ※1 6,123 | ※1 5,086 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※1 9,878 | ※1 10,402 |
| 土地 | 76 | 76 |
| 有形固定資産合計 | 49,791 | 45,395 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 163 | - |
| 商標権 | 118 | 75 |
| ソフトウエア | 217,352 | 356,212 |
| ソフトウエア仮勘定 | 233,520 | 366,209 |
| のれん | 192,609 | 169,550 |
| 顧客関連資産 | 22,941 | 20,505 |
| 無形固定資産合計 | 666,706 | 912,553 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,000 | 30,000 |
| 繰延税金資産 | 48,661 | 56,144 |
| 敷金及び保証金 | 88,055 | 85,888 |
| その他 | 50,581 | 46,684 |
| 投資その他の資産合計 | 217,298 | 218,717 |
| 固定資産合計 | 933,796 | 1,176,666 |
| 資産合計 | 4,264,211 | 4,822,886 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年12月31日) | 当連結会計年度 (2025年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 414,080 | 450,398 |
| 短期借入金 | ※2 324,152 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,990 | 9,000 |
| 未払金 | 42,129 | 34,688 |
| 未払費用 | 25,449 | 26,971 |
| 未払法人税等 | 210,957 | 299,310 |
| 未払消費税等 | 80,237 | 71,834 |
| 契約負債 | 780,492 | 1,093,114 |
| 預り金 | 18,622 | 20,749 |
| ポイント引当金 | 86,416 | 80,973 |
| 株主優待引当金 | 49,203 | 61,046 |
| 賞与引当金 | 30,076 | 36,000 |
| 役員賞与引当金 | 22,585 | 26,000 |
| その他 | - | 1,356 |
| 流動負債合計 | 2,099,394 | 2,211,445 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 22,500 | 13,500 |
| 資産除去債務 | 2,236 | 2,242 |
| 固定負債合計 | 24,736 | 15,742 |
| 負債合計 | 2,124,130 | 2,227,187 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 246,900 | 246,900 |
| 資本剰余金 | 246,447 | 246,447 |
| 利益剰余金 | 1,989,421 | 2,584,550 |
| 自己株式 | △352,631 | △499,601 |
| 株主資本合計 | 2,130,136 | 2,578,296 |
| 新株予約権 | 9,944 | 17,402 |
| 純資産合計 | 2,140,081 | 2,595,698 |
| 負債純資産合計 | 4,264,211 | 4,822,886 |
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