ランサーズ（4484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -10,467 | 51,824 |
| 減価償却費 | 51,033 | 55,521 |
| 減損損失 | 3,524 | － |
| のれん償却額 | 24,020 | 24,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,433 | -2,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -240 |
| 支払利息 | 2,222 | 2,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 132,773 | 64,184 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,304 | 10,619 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 21,827 | 37,257 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -66,088 | -68,859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -71,777 | -64,120 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,316 | -48,043 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,659 | -30,460 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,591 | -87,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,582 | -10,012 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,174 | 2,618 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,112 | 892 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,509 | -6,571 |
| 小計 | 102,288 | -68,911 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 240 |
| 利息の支払額 | -2,222 | -2,123 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 12,398 | -21,284 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,469 | -92,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,250 | -25,428 |
| その他 | 200 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,050 | -25,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,090 | -35,200 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7,504 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,586 | -35,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,832 | -152,706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,397,612 | 1,771,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
