ランサーズ（4484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 51,824 | 41,703 |
| 減価償却費 | 55,521 | 57,514 |
| のれん償却額 | 24,020 | 25,250 |
| 株式報酬費用 | － | 5,435 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,492 | -4,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | -240 | -1,781 |
| 支払利息 | 2,123 | 3,127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,184 | -24,698 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 10,619 | -1,635 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 37,257 | 41,549 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -68,859 | 23,922 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,120 | -56,101 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48,043 | -31,694 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,460 | -2,033 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -87,171 | -20,628 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,012 | 3,187 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,618 | 5,509 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 892 | 7,166 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,571 | 16,074 |
| 小計 | -68,911 | 87,700 |
| 利息及び配当金の受取額 | 240 | 1,781 |
| 利息の支払額 | -2,123 | -3,126 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -21,284 | 9,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -92,077 | 96,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -4,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,428 | -26,915 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -58,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,428 | -90,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -834 |
| 長期借入れによる収入 | － | 240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,200 | -44,037 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,200 | 255,145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -152,706 | 260,751 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,771,505 | 2,027,787 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
