有価証券報告書-第22期(2022/01/01-2022/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,755,058 | 2,822,632 |
| 減価償却費 | 730,602 | 858,011 |
| 減損損失 | 2,787 | 62,395 |
| のれん償却額 | 51,344 | 59,827 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △114 | 219 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 2,956 | △2,956 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △84,099 | △15,537 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20,761 | △1,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,962 | △80,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △23,995 | △22,991 |
| 支払利息 | 20,913 | 22,125 |
| 為替差損益(△は益) | △6,992 | 15,311 |
| 受取保険金 | - | △39,299 |
| 補助金返還損 | 20,128 | - |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 18,673 | 12,624 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 14,524 |
| 工場建替関連費用 | - | 152,399 |
| 災害による損失 | - | 36,166 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,434,976 | △208,278 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △623,996 | △1,006,658 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 515,477 | 199,935 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 339,502 | △46,222 |
| その他 | △235,333 | 153,375 |
| 小計 | 2,066,735 | 2,985,662 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,995 | 22,991 |
| 利息の支払額 | △20,461 | △22,194 |
| 保険金の受取額 | - | 26,015 |
| 補助金の返還額 | △20,128 | - |
| 工場建替関連費用の支払額 | - | △135,001 |
| 災害による損失の支払額 | - | △30,122 |
| 法人税等の支払額 | △989,048 | △1,045,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,061,091 | 1,802,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △929,007 | △1,904,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,732 | 2,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △174,704 | △59,482 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,816 | △2,022 |
| 事業譲受による支出 | - | △49,215 |
| その他 | △2,462 | △4,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,082,258 | △2,016,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 800,000 | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △481,837 | △453,596 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | - |
| 配当金の支払額 | △747,922 | △766,427 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12,135 | △9,757 |
| 自己株式の取得による支出 | △38 | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,914 | 3,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △499,020 | 1,774,124 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 191,786 | 84,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △328,400 | 1,644,099 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,918,100 | 4,589,699 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,589,699 | ※ 6,233,799 |
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