有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,944,286 | 2,109,125 |
| 減価償却費 | 645,018 | 625,537 |
| のれん償却額 | 41,935 | 52,201 |
| 減損損失 | - | 125,794 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 206 | △372 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △62,116 | △71,015 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 440,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,344 | 2,966 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 14,827 | 28,675 |
| 受取利息及び受取配当金 | △22,097 | △21,938 |
| 支払利息 | 42,246 | 37,494 |
| 為替差損益(△は益) | 2,533 | △5,956 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5,624 | 46,667 |
| 固定資産圧縮損 | 109,582 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △81,661 | - |
| 補助金収入 | △292,268 | - |
| 企業結合に係る特定勘定取崩益 | △192,042 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △638,865 | △597,085 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 536,097 | △179,174 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △75,669 | 182,126 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △776,890 | 381,572 |
| その他 | 97,544 | 109,411 |
| 小計 | 2,315,637 | 3,266,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,097 | 21,938 |
| 利息の支払額 | △41,461 | △37,758 |
| 補助金収入の受取額 | 292,268 | - |
| 災害損失の支払額 | △116,300 | - |
| 法人税等の支払額 | △990,550 | △1,076,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,481,690 | 2,173,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △702,948 | △904,080 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17,040 | 2,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15,338 | △52,794 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7,838 | △8,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 112,842 | - |
| 貸付けによる支出 | △900 | △920 |
| 貸付金の回収による収入 | 34,912 | 107,582 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 445,881 | - |
| その他 | 7,929 | △83,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △108,417 | △939,744 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 700,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,163,445 | △664,301 |
| 社債の償還による支出 | △178,000 | △120,000 |
| 配当金の支払額 | △394,728 | △538,266 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4,060 | △5,756 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △18,000 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,058,234 | △1,328,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,593 | △85,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 337,631 | △179,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,933,127 | 4,270,759 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,270,759 | ※1 4,091,149 |