有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/11/07 15:17
【資料】
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【項目】
109項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2017年1月1日
至 2017年12月31日)
当連結会計年度
(自 2018年1月1日
至 2018年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益2,944,2862,109,125
減価償却費645,018625,537
のれん償却額41,93552,201
減損損失-125,794
貸倒引当金の増減額(△は減少)206△372
賞与引当金の増減額(△は減少)△62,116△71,015
訴訟損失引当金の増減額(△は減少)-440,000
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)17,3442,966
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)14,82728,675
受取利息及び受取配当金△22,097△21,938
支払利息42,24637,494
為替差損益(△は益)2,533△5,956
固定資産除売却損益(△は益)5,62446,667
固定資産圧縮損109,582-
投資有価証券売却損益(△は益)△81,661-
補助金収入△292,268-
企業結合に係る特定勘定取崩益△192,042-
売上債権の増減額(△は増加)△638,865△597,085
たな卸資産の増減額(△は増加)536,097△179,174
仕入債務の増減額(△は減少)△75,669182,126
未成工事受入金の増減額(△は減少)△776,890381,572
その他97,544109,411
小計2,315,6373,266,031
利息及び配当金の受取額22,09721,938
利息の支払額△41,461△37,758
補助金収入の受取額292,268-
災害損失の支払額△116,300-
法人税等の支払額△990,550△1,076,428
営業活動によるキャッシュ・フロー1,481,6902,173,783
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△702,948△904,080
有形固定資産の売却による収入17,0402,167
無形固定資産の取得による支出△15,338△52,794
投資有価証券の取得による支出△7,838△8,688
投資有価証券の売却による収入112,842-
貸付けによる支出△900△920
貸付金の回収による収入34,912107,582
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入※2 445,881-
その他7,929△83,010
投資活動によるキャッシュ・フロー△108,417△939,744
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)700,000-
長期借入金の返済による支出△1,163,445△664,301
社債の償還による支出△178,000△120,000
配当金の支払額△394,728△538,266
非支配株主への配当金の支払額△4,060△5,756
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出△18,000-
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,058,234△1,328,324
現金及び現金同等物に係る換算差額22,593△85,324
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)337,631△179,609
現金及び現金同等物の期首残高3,933,1274,270,759
現金及び現金同等物の期末残高※1 4,270,759※1 4,091,149