有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2019/11/07 15:17
【資料】
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【項目】
109項目

デリバティブ取引関係

(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度(2017年12月31日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち1年超
(千円)
時価
(千円)
原則的処理方法為替予約取引
買建
人民元買掛金110,375-18,477
合計110,375-18,477

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち1年超
(千円)
時価
(千円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
受取変動・支払固定長期借入金367,519297,523(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2018年12月31日)
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち1年超
(千円)
時価
(千円)
原則的処理方法為替予約取引
買建
米ドル買掛金3,932,9422,936,545206,990
合計3,932,9422,936,545206,990

(注) 時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)金利関連
ヘッジ会計の方法取引の種類主なヘッジ対象契約額等
(千円)
契約額等のうち1年超
(千円)
時価
(千円)
金利スワップの特例処理金利スワップ取引
受取変動・支払固定長期借入金297,523227,527(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。