営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、1,235百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は84百万円となりました。主な増加要因は、設備等補助金の入金額414百万円、減価償却費164百万円、税金等調整前四半期純利益68百万円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額256百万円、仕入債務の減少額171百万円、法人税等の支払額103百万円であります。

2020/11/11 16:46