訂正有価証券届出書(新規公開時)

(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年3月31日現在)
1.流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	21,443
預金
当座預金	52,088
普通預金	1,113,716
定期預金	32,100
計	1,197,904
合計	1,219,347

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都国民健康保険団体連合会	928,939
社会保険診療報酬支払基金	355,058
墨田区	37,720
江東区	33,157
文京区	24,511
その他	335,466
合計	1,714,854

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,567,758	13,829,210	13,682,114	1,714,854	88.9	43.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
医薬事業	341,664
食品事業	14,677
合計	356,342

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
研修関連資材	2,144
販促品	1,625
その他	3,537
合計	7,307

2.投資その他の資産
① 差入保証金

区分	金額(千円)
賃貸物件敷金	619,506
その他	10,326
合計	629,832

3.流動負債
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アルフレッサ株式会社	1,689,361
株式会社スズケン	357,717
株式会社メディセオ	95,701
酒井薬品株式会社	24,020
東邦薬品株式会社	12,333
その他	85,678
合計	2,264,812

② 未払費用

区分	金額(千円)
従業員等	408,559
確定拠出年金掛金	5,900
その他	219
合計	414,679

4.固定負債
① 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務	448,342
合計	448,342