有価証券届出書(新規公開時)
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年3月31日現在)
1.流動資産
① 現金及び預金
② 売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
④ 貯蔵品
2.投資その他の資産
① 差入保証金
3.流動負債
① 買掛金
相手先別内訳
② 未払費用
4.固定負債
① 資産除去債務
1.流動資産
① 現金及び預金
区分 | 金額(千円) |
現金 | 21,443 |
預金 | |
当座預金 | 52,088 |
普通預金 | 1,113,716 |
定期預金 | 32,100 |
計 | 1,197,904 |
合計 | 1,219,347 |
② 売掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
東京都国民健康保険団体連合会 | 928,939 |
社会保険診療報酬支払基金 | 355,058 |
墨田区 | 37,720 |
江東区 | 33,157 |
文京区 | 24,511 |
その他 | 335,466 |
合計 | 1,714,854 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A) | 当期発生高(千円) (B) | 当期回収高(千円) (C) | 当期末残高(千円) (D) | 回収率(%)
| 滞留期間(日)
| |||||||
1,567,758 | 13,829,210 | 13,682,114 | 1,714,854 | 88.9 | 43.3 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分 | 金額(千円) |
医薬事業 | 341,664 |
食品事業 | 14,677 |
合計 | 356,342 |
④ 貯蔵品
区分 | 金額(千円) |
研修関連資材 | 2,144 |
販促品 | 1,625 |
その他 | 3,537 |
合計 | 7,307 |
2.投資その他の資産
① 差入保証金
区分 | 金額(千円) |
賃貸物件敷金 | 619,506 |
その他 | 10,326 |
合計 | 629,832 |
3.流動負債
① 買掛金
相手先別内訳
相手先 | 金額(千円) |
アルフレッサ株式会社 | 1,689,361 |
株式会社スズケン | 357,717 |
株式会社メディセオ | 95,701 |
酒井薬品株式会社 | 24,020 |
東邦薬品株式会社 | 12,333 |
その他 | 85,678 |
合計 | 2,264,812 |
② 未払費用
区分 | 金額(千円) |
従業員等 | 408,559 |
確定拠出年金掛金 | 5,900 |
その他 | 219 |
合計 | 414,679 |
4.固定負債
① 資産除去債務
区分 | 金額(千円) |
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務 | 448,342 |
合計 | 448,342 |