有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/02/10 15:00
【資料】
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【項目】
145項目
(2) 【主な資産及び負債の内容】(2019年3月31日現在)
1.流動資産
① 現金及び預金
区分金額(千円)
現金21,443
預金
当座預金52,088
普通預金1,113,716
定期預金32,100
1,197,904
合計1,219,347

② 売掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
東京都国民健康保険団体連合会928,939
社会保険診療報酬支払基金355,058
墨田区37,720
江東区33,157
文京区24,511
その他335,466
合計1,714,854

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円)
(A)
当期発生高(千円)
(B)
当期回収高(千円)
(C)
当期末残高(千円)
(D)
回収率(%)
(C)×100
(A)+(B)
滞留期間(日)
(A)+(D)
2
(B)
365
1,567,75813,829,21013,682,1141,714,85488.943.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品
区分金額(千円)
医薬事業341,664
食品事業14,677
合計356,342

④ 貯蔵品
区分金額(千円)
研修関連資材2,144
販促品1,625
その他3,537
合計7,307

2.投資その他の資産
① 差入保証金
区分金額(千円)
賃貸物件敷金619,506
その他10,326
合計629,832

3.流動負債
① 買掛金
相手先別内訳
相手先金額(千円)
アルフレッサ株式会社1,689,361
株式会社スズケン357,717
株式会社メディセオ95,701
酒井薬品株式会社24,020
東邦薬品株式会社12,333
その他85,678
合計2,264,812

② 未払費用
区分金額(千円)
従業員等408,559
確定拠出年金掛金5,900
その他219
合計414,679


4.固定負債
① 資産除去債務
区分金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務448,342
合計448,342