有価証券報告書-第36期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1.流動資産
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	17,958
預金
当座預金	60,842
普通預金	1,251,390
定期預金	33,401
定期積金	53,800
計	1,399,434
合計	1,417,393

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京都国民健康保険団体連合会	953,001
社会保険診療報酬支払基金	372,534
中央区	65,395
墨田区	30,166
文京区	29,526
その他	360,511
合計	1,811,136

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,714,854	16,082,740	15,986,458	1,811,136	89.8	40.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品

区分	金額(千円)
医薬事業	344,740
食品事業	17,958
合計	362,698

④ 貯蔵品

区分	金額(千円)
クオカード	2,953
研修関連資材	1,945
その他	2,565
合計	7,464

⑤ 未収入金

区分	金額(千円)
台東区	177,730
葛飾区	167,957
株式会社セディナ	86,464
船橋市	68,580
その他	4,840
合計	505,572

2.投資その他の資産
① 差入保証金

区分	金額(千円)
賃貸物件敷金	640,589
その他	10,347
合計	650,937

3.流動負債
① 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
アルフレッサ株式会社	1,647,155
株式会社スズケン	336,242
株式会社メディセオ	111,703
酒井薬品株式会社	27,303
東邦薬品株式会社	20,677
その他	54,741
合計	2,197,823

② 未払費用

区分	金額(千円)
従業員等	413,791
確定拠出年金掛金	6,146
その他	1,063
合計	421,000

4.固定負債
① 資産除去債務

区分	金額(千円)
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務	468,271
合計	468,271