有価証券報告書-第4期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	-
預金
普通預金	946,680
小計	946,680
合計	946,680

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アクア・ライブ・インベストメント	22,000
Google Asia Pacific Pte. Ltd.	15,036
ファイブ㈱	6,892
㈱スギ薬局	6,213
㈱クリエイトエス・ディー	3,399
その他	38,313
合計	91,855

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)		滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) (A) + (B)	× 100	(A) + (D) 2 (B) 366
62,153	747,512	717,811	91,855	88.7		37

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品

区分	金額(千円)
金券	121
合計	121

② 流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱しずおかオンライン	17,435
Amazon Web Services, Inc.	6,738
ディーコープ㈱	1,518
㈱ECN	330
㈱エンハンス	295
合計	26,317

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
従業員	38,721
社会保険料	6,995
有限責任 あずさ監査法人	6,655
その他	24,307
合計	76,680

ハ.前受金

相手先	金額(千円)
㈱ベイシア	14,652
㈱薬王堂	14,553
㈱ヨネザワ	10,068
その他	233,242
合計	272,515