有価証券届出書(新規公開時)
(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ.現金及び預金
ロ.売掛金
相手先別内訳
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
② 流動負債
イ.買掛金
ロ.未払金
ハ.前受金
① 流動資産
イ.現金及び預金
| 区分 | 金額(千円) |
| 現金 | - |
| 預金 | |
| 普通預金 | 576,083 |
| 小計 | 576,083 |
| 合計 | 576,083 |
ロ.売掛金
相手先別内訳
| 相手先 | 金額(千円) |
| Google Asia Pacific Pte. Ltd. | 15,746 |
| ㈱スギ薬局 | 5,433 |
| イオンリテール㈱ | 3,876 |
| ㈱クリエイトエス・ディー | 3,142 |
| ㈱ナフコ | 1,879 |
| その他 | 32,074 |
| 合計 | 62,153 |
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
| 当期首残高 (千円) | 当期発生高 (千円) | 当期回収高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 回収率(%) | 滞留期間(日) | |||||||||||||||
| (A) | (B) | (C) | (D) |
| × 100 |
| ||||||||||||||
| 31,047 | 558,912 | 527,806 | 62,153 | 89.5 | 30 | |||||||||||||||
(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ハ.貯蔵品
| 区分 | 金額(千円) |
| 金券 | 249 |
| 合計 | 249 |
② 流動負債
イ.買掛金
| 相手先 | 金額(千円) |
| Amazon Web Services, Inc. | 7,941 |
| クックパッド㈱ | 2,398 |
| ディーコープ㈱ | 1,503 |
| ㈱エンハンス | 1,075 |
| ㈱ECN | 46 |
| 合計 | 12,965 |
ロ.未払金
| 相手先 | 金額(千円) |
| 従業員 | 35,810 |
| 社会保険料 | 15,671 |
| ㈱エヴォワークス | 2,090 |
| その他 | 11,755 |
| 合計 | 65,327 |
ハ.前受金
| 相手先 | 金額(千円) |
| ㈱薬王堂 | 12,879 |
| ㈱ユタカファーマシー | 10,065 |
| ㈱ベイシア | 8,828 |
| その他 | 186,582 |
| 合計 | 218,354 |