有価証券届出書(新規公開時)
(キャッシュ・フロー計算書関係)
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
2 重要な非資金取引の内容
※1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
現金及び預金勘定 | 290,974千円 | 576,083千円 |
現金及び現金同等物 | 290,974 | 576,083 |
2 重要な非資金取引の内容
前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||
新株予約権の行使による資本金増加額 | - | 100,000千円 | |
新株予約権の行使による資本準備金増加額 | - | 100,000 | |
新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額 | - | 200,000 |