ランディックス（2981）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月3日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 785,937 |
| 減価償却費 | 10,791 |
| 支払利息 | 18,692 |
| 助成金収入 | -970 |
| 違約金収入 | -9,200 |
| 保険解約返戻金 | -55,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 768,314 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,642 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,276 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,603 |
| その他 | -12,274 |
| 小計 | 1,538,408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 |
| 利息の支払額 | -18,692 |
| 助成金の受取額 | 970 |
| 法人税等の支払額 | -211,717 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,991 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,546 |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,362 |
| その他 | -2,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -262,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573,844 |
| 配当金の支払額 | -37,355 |
| その他 | -2,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -875,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,079,375 |
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