営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末と比べ587,662千円減少し、3,103,369千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は6,982千円(前年同期は1,308,991千円の獲得)となりました。主な資金の増加要因としましては、税金等調整前四半期純利益156,526千円の計上、たな卸資産の減少額102,796千円、前受金の増加額81,820千円であります。他方、資金の主な減少要因としましては、法人税等の支払額289,916千円、未払金の減少額51,497千円であります。

2020/11/16 11:08