営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末と比べ791,430千円増加し、4,434,964千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は643,140千円(前年同期は6,982千円の支出)となりました。主な資金の増加要因としましては、税金等調整前四半期純利益993,025千円の計上、前受金の増加額106,066千円であります。他方、資金の主な減少要因としましては、棚卸資産の増加額366,319千円であります。

2021/11/11 15:10