営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末と比べ113,337千円減少し、4,392,409千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は774,531千円(前年同期は643,140千円の獲得)となりました。主な資金の増加要因としましては、税金等調整前四半期純利益1,104,450千円の計上、棚卸資産の減少額117,706千円であります。他方、資金の主な減少要因としましては、前渡金の増加額69,502千円、法人税等の支払額536,788千円であります。

2022/11/11 15:35