営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末と比べ240,866千円減少し、4,135,174千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は1,196,310千円(前年同期は225,545千円の支出)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前中間純利益825,926千円の計上、未払金の増加額403,052千円であります。他方、資金の主な減少要因は、棚卸資産の増加額2,076,452千円、前渡金の増加額80,379千円、法人税等の支払額162,178千円であります。

2024/11/12 16:06