営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末と比べ1,443,763千円増加し、6,403,571千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1,517,164千円(前年同期は1,196,310千円の支出)となりました。主な資金の増加要因は、税金等調整前中間純利益1,877,402千円の計上、未払金の増加額58,799千円であります。他方、主な資金の減少要因は、棚卸資産の増加額10,348千円、前渡金の増加額144,895千円、法人税等の支払額533,213千円であります。

2025/11/11 16:04