財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は164,394千円(前年度は使用した資金13,030千円)となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻30,029千円の収入であり、主な減少要因は、定期預金の預入180,031千円、無形固定資産の取得11,882千円の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は392,124千円(前年度は得られた資金19,779千円)となりました。主な増加要因は、株式の発行401,644千円及び自己株式の処分20,914千円の収入であり、主な減少要因は、配当金の支払額11,584千円、長期借入金の返済11,004千円による支出であります。

2020/03/27 14:48