財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は38,398千円(前年度は使用した資金164,394千円)となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻180,031千円の収入であり、主な減少要因は、定期預金の預入180,042千円、無形固定資産の取得9,649千円の支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は24,723千円(前年度は得られた資金392,124千円)となりました。主な増加要因は、新株予約権の行使による株式の発行1,720千円の収入であり、主な減少要因は、配当金の支払額14,524千円、長期借入金の返済11,004千円の支出によるものであります。

2021/03/26 14:16