訂正有価証券届出書(新規公開時)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 499,676 | 654,997 |
| 売掛金 | 18,551 | 11,834 |
| 有価証券 | 100,000 | 100,000 |
| 仕掛品 | 564 | 745 |
| 貯蔵品 | 237 | 8,926 |
| 繰延税金資産 | 9,098 | 8,714 |
| その他 | 17,669 | 39,054 |
| 流動資産合計 | 645,797 | 824,272 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | ※ 34,322 | ※ 32,035 |
| その他(純額) | ※ 3,668 | ※ 2,706 |
| 有形固定資産合計 | 37,991 | 34,741 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 13,287 | 8,858 |
| ソフトウエア | 28,981 | 23,534 |
| ソフトウエア仮勘定 | 235 | 1,360 |
| その他 | 0 | 0 |
| 無形固定資産合計 | 42,504 | 33,753 |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 3,057 | 2,713 |
| その他 | 22,545 | 22,545 |
| 投資その他の資産合計 | 25,603 | 25,259 |
| 固定資産合計 | 106,099 | 93,753 |
| 資産合計 | 751,896 | 918,026 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2017年12月31日) | 当連結会計年度 (2018年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 7,973 | 7,817 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,004 | 11,004 |
| 未払金 | 104,696 | 83,399 |
| 未払法人税等 | 37,305 | 29,066 |
| 前受金 | 166,986 | 225,722 |
| その他 | 48,060 | 43,072 |
| 流動負債合計 | 376,026 | 400,083 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 29,324 | 18,320 |
| 資産除去債務 | 7,133 | 7,148 |
| 繰延税金負債 | 1,067 | - |
| その他 | 1,365 | 755 |
| 固定負債合計 | 38,889 | 26,223 |
| 負債合計 | 414,915 | 426,307 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 63,490 | 68,970 |
| 利益剰余金 | 217,111 | 333,488 |
| 自己株式 | △43,620 | △10,740 |
| 株主資本合計 | 336,981 | 491,718 |
| 純資産合計 | 336,981 | 491,718 |
| 負債純資産合計 | 751,896 | 918,026 |
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