有価証券報告書-第7期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020/06/22 11:30
- 【資料】
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注記事項-キャッシュ・フロー情報、連結財務諸表(IFRS)
31.キャッシュ・フロー情報
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
借入金のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローにおける「短期借入れによる収入」、「短期借入金の返済による支出」「長期借入れによる収入」及び「長期借入金の返済による支出」の純額であります。
(2)非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(3)子会社の取得による収支
子会社株式の取得による支払対価と取得による収支の関係は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
(1)財務活動に係る負債の変動
財務活動に係る負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
2018年4月1日 | キャッシュ・フローを伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない 変動 | 2019年3月31日 | ||
企業結合による変動 | その他 | ||||
借入金 | 1,462 | 726 | 3,087 | - | 5,276 |
リース負債 | 1,025 | △252 | 7 | 3,343 | 4,124 |
合計 | 2,488 | 473 | 3,095 | 3,343 | 9,400 |
当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
2019年4月1日 | キャッシュ・フローを伴う変動 | キャッシュ・フローを伴わない 変動 | 2020年3月31日 | ||
企業結合による変動 | その他 | ||||
借入金 | 5,276 | △272 | 47 | - | 5,051 |
リース負債 | 4,124 | △359 | - | 455 | 4,219 |
合計 | 9,400 | △632 | 47 | 455 | 9,270 |
借入金のキャッシュ・フローを伴う変動は、連結キャッシュ・フロー計算書の財務活動によるキャッシュ・フローにおける「短期借入れによる収入」、「短期借入金の返済による支出」「長期借入れによる収入」及び「長期借入金の返済による支出」の純額であります。
(2)非資金取引
重要な非資金取引は、以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
リースによる使用権資産の取得 | 3,297 | 496 |
株式交換による株式の交付 | 1,753 | - |
現物出資による新株の発行 | 325 | - |
(3)子会社の取得による収支
子会社株式の取得による支払対価と取得による収支の関係は以下のとおりであります。
(単位:百万円)
前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
現金による支払対価 | △1,487 | △1,649 |
支配獲得時の資産のうち現金及び現金同等物 | 2,073 | 170 |
子会社株式の取得による収支 | 585 | △1,478 |
内訳)子会社株式の取得による収入 | 975 | - |
子会社株式の取得による支出 | △389 | △1,478 |