有価証券報告書-第11期(2023/04/01-2024/03/31)
①【連結財政状態計算書】
| (単位:百万円) | ||||
| 注記 | 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | ||
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 8,33 | 22,782 | 14,473 | |
| 営業債権及びその他の債権 | 9,33 | 11,241 | 22,173 | |
| その他の金融資産 | 10,33 | 3,340 | 3,619 | |
| 棚卸資産 | 11 | 275 | 249 | |
| その他の流動資産 | 12 | 601 | 879 | |
| 流動資産合計 | 38,240 | 41,395 | ||
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 13,15 | 10,772 | 12,724 | |
| のれん | 14,15 | 39,824 | 55,974 | |
| 無形資産 | 14,15 | 5,922 | 5,768 | |
| その他の金融資産 | 10,33 | 1,597 | 4,541 | |
| 繰延税金資産 | 16 | 2,057 | 1,771 | |
| その他の非流動資産 | 12 | 152 | 277 | |
| 非流動資産合計 | 60,326 | 81,057 | ||
| 資産合計 | 98,567 | 122,452 | ||
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 借入金 | 17,31,33 | 994 | 22,352 | |
| 営業債務及びその他の債務 | 19,33 | 5,790 | 5,975 | |
| リース負債 | 18,31,33 | 846 | 1,086 | |
| 未払法人所得税 | 1,201 | 1,316 | ||
| 契約負債 | 25 | 2,066 | 1,462 | |
| その他の流動負債 | 22 | 1,317 | 2,041 | |
| 流動負債合計 | 12,216 | 34,235 | ||
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | 17,31,33 | 11,935 | 6,574 | |
| リース負債 | 18,31,33 | 6,623 | 7,819 | |
| 退職給付に係る負債 | 20 | 322 | 205 | |
| 引当金 | 21 | 692 | 472 | |
| 繰延税金負債 | 16 | 730 | 699 | |
| 契約負債 | 25 | 1,520 | 1,535 | |
| その他の非流動負債 | 22 | - | 223 | |
| 非流動負債合計 | 21,825 | 17,530 | ||
| 負債合計 | 34,042 | 51,765 | ||
| 資本 | ||||
| 資本金 | 23 | 23,994 | 25,099 | |
| 資本剰余金 | 23 | 27,211 | 28,304 | |
| 自己株式 | △2 | △3 | ||
| その他の資本の構成要素 | 28 | 23 | ||
| 利益剰余金 | 13,308 | 17,166 | ||
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 64,539 | 70,590 | ||
| 非支配持分 | △14 | 96 | ||
| 資本合計 | 64,524 | 70,686 | ||
| 負債及び資本合計 | 98,567 | 122,452 |
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