キャッシュ・フローの状況
2024年3月27日 13:33
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億7138万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6811万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億4888万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 108 | -33 | -82 | 75 | - | 164 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 83 | -75 | 192 | 8 | - | 363 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 198 | -25 | 150 | 173 | -15 | 686 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | -85 | -27 | 495 | -112 | -5 | 1,070 | 通期 | -89 | -32 | 396 | -121 | -13 | 962 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 37 | -30 | -131 | 6 | -14 | 837 | 通期 | 54 | -68 | 18 | -14 | -71 | 966 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 437 | -2 | -106 | 434 | -2 | 1,294 | 通期 | 610 | -7 | -120 | 602 | -3 | 1,448 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 334 | -28 | -302 | 306 | -16 | 1,452 | 通期 | 449 | -68 | -371 | 381 | -70 | 1,457 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月（連）
- 7524万
- 2018年12月（連） -89.49%
- 790万
- 2019年12月（連） 大幅増
- 1億7319万
- 2020年12月（連） マイ転
- -1億2105万
- 2021年12月（連）
- -1415万
- 2022年12月（連） プラ転
- 6億243万
- 2023年12月（連） -36.79%
- 3億8077万
営業CFマージン
- 2017年12月（連）
- 9.78%
- 2018年12月（連）
- 5.47%
- 2019年12月（連）
- 10.33%
- 2020年12月（連）
- -4.72%
- 2021年12月（連）
- 2.53%
- 2022年12月（連）
- 21.27%
- 2023年12月（連）
- 13.13%