有価証券報告書-第11期(2024/01/01-2024/12/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △203,583 | 177,521 | |||||||||
| 減価償却費 | 47,481 | 47,493 | |||||||||
| のれん償却額 | 21,604 | 21,604 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △44 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △70 | |||||||||
| 支払利息 | 1,079 | 1,663 | |||||||||
| 信託型ストックオプション関連損失 | 316,784 | 9,198 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,730 | △13,466 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △206,080 | △65,442 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 431 | 6,174 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 141,436 | 114,512 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 50,338 | 57,725 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,044 | △7,574 | |||||||||
| その他 | 19,433 | 47,493 | |||||||||
| 小計 | 212,189 | 396,833 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 70 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,079 | △1,663 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,254 | △13,685 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 8,253 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,116 | 381,554 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △36,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,862 | △21,716 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13,706 | △59,347 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,665 | △5,078 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 754 | 1,570 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △89,481 | △84,572 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | 20,000 | 60,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,040 | △7,108 | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 122 | 3,319 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 417 | ― | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,500 | 56,211 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 113,134 | 353,194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 445,004 | 558,138 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 558,138 | ※1 911,332 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
