利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は285百万円(前年同四半期は2,115百万円の支出)となりました。これは主に、仕入債務の増加額3,185百万円、未払消費税等の増加額760百万円等の増加要因が売上債権の増加額2,011百万円等の減少要因を上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は525百万円(前年同四半期は496百万円の支出)となりました。これは主に、固定資産の取得による支出536百万円によるものであります。

2022/11/11 15:03