ひとまいる（7686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,420 | -751 |
| 減価償却費 | 372 | 318 |
| のれん償却額 | 79 | 79 |
| 減損損失 | 90 | 65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -4 |
| 助成金収入 | -398 | -10 |
| 支払利息 | 25 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,238 | -2,011 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -417 | -572 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -245 | -780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -516 | 3,185 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 43 | 223 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -233 | 760 |
| その他 | -466 | -122 |
| 小計 | -2,879 | 400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 3 |
| 助成金の受取額 | 509 | 10 |
| 利息の支払額 | -25 | -29 |
| 法人税等の還付額 | 323 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -48 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,115 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -487 | -536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 46 | 31 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70 | -75 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35 | 52 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16 | -3 |
| その他 | -3 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 960 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499 | -527 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -19 |
| 株式の発行による収入 | 2,209 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 13 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -193 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,121 | -131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -490 | -371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,748 | 2,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
