ひとまいる（7686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -751 | 825 |
| 減価償却費 | 318 | 356 |
| のれん償却額 | 79 | 79 |
| 減損損失 | 65 | 286 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 134 |
| 助成金収入 | -10 | -1 |
| 支払利息 | 29 | 23 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,011 | -520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -572 | -113 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -780 | -753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,185 | 1,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 223 | 88 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 760 | -257 |
| その他 | -126 | 78 |
| 小計 | 400 | 1,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 1 |
| 助成金の受取額 | 10 | 1 |
| 利息の支払額 | -29 | -23 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -105 | -121 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285 | 1,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -536 | -477 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75 | -164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52 | 143 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3 | -15 |
| その他 | 5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | 512 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -527 | -659 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -1 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 8 | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | － | 37 |
| 配当金の支払額 | -93 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131 | -263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -371 | 611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,709 | 3,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
