ひとまいる（7686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 825 | 632 |
| 減価償却費 | 356 | 456 |
| のれん償却額 | 79 | 74 |
| 減損損失 | 286 | 77 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | -12 |
| 支払利息 | 23 | 24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -520 | 512 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -113 | 280 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -753 | -532 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,285 | 463 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 88 | -254 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -257 | -271 |
| その他 | 78 | 23 |
| 小計 | 1,519 | 1,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -23 | -24 |
| 法人税等の還付額 | 11 | － |
| 法人税等の支払額 | -121 | -249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,386 | 1,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -477 | -1,011 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -164 | -130 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143 | 15 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -15 | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -156 |
| その他 | 1 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -511 | -1,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 512 | 450 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -659 | -520 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 16 | 7 |
| 自己株式の処分による収入 | 37 | 37 |
| 配当金の支払額 | -167 | -227 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 611 | -217 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,321 | 2,934 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
