ひとまいる（7686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 632 | 850 |
| 減価償却費 | 456 | 422 |
| のれん償却額 | 74 | 89 |
| 株式報酬費用 | － | 4 |
| 減損損失 | 77 | 98 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | 107 |
| 支払利息 | 24 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 512 | 471 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 280 | 674 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -532 | -538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 463 | -332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -254 | -30 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -271 | 137 |
| その他 | 22 | -89 |
| 小計 | 1,461 | 1,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 |
| 利息の支払額 | -24 | -47 |
| 法人税等の支払額 | -249 | -217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,190 | 1,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,011 | -1,291 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 210 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -882 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -130 | -21 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15 | 8 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -65 | -14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -156 | － |
| その他 | -6 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,354 | -1,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 450 | -1,252 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 3,057 |
| 長期借入金の返済による支出 | -520 | -664 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 7 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 自己株式の処分による収入 | 37 | 82 |
| 配当金の支払額 | -227 | -272 |
| その他 | -9 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53 | 918 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -217 | 543 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,934 | 3,352 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
