キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億7500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 380 | -3,704 | 2,338 | -3,324 | - | 1,127 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 1,975 | -1,700 | 438 | 275 | - | 1,840 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 737 | -701 | -128 | 36 | -223 | 1,748 | 通期 | 1,945 | -1,195 | 899 | 750 | -1,171 | 3,489 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,106 | -487 | 851 | -1,593 | - | 2,746 | 通期 | -1,634 | -1,385 | 2,055 | -3,019 | -426 | 2,525 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,115 | -496 | 2,121 | -2,611 | - | 2,034 | 通期 | -2,442 | -1,056 | 3,723 | -3,498 | -1,170 | 2,748 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 285 | -525 | -131 | -240 | - | 2,377 | 通期 | 2,531 | -1,149 | -1,420 | 1,382 | -1,174 | 2,709 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,386 | -511 | -263 | 875 | - | 3,321 | 通期 | 2,785 | -207 | -2,136 | 2,578 | -1,135 | 3,151 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,190 | -1,354 | -53 | -164 | - | 2,934 | 通期 | 2,585 | -3,002 | 74 | -417 | -2,481 | 2,809 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,600 | -1,975 | 918 | -375 | - | 3,352 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2018年3月（連）
- -33億2400万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億7500万
- 2020年3月（連） +172.73%
- 7億5000万
- 2021年3月（連） マイ転
- -30億1900万
- 2022年3月（連） -15.87%
- -34億9800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 13億8200万
- 2024年3月（連） +86.54%
- 25億7800万
- 2025年3月（連） マイ転
- -4億1700万
設備投資額
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（連）
- -11億7100万
- 2021年3月（連）
- -4億2600万
- 2022年3月（連） -174.65%
- -11億7000万
- 2023年3月（連） -0.34%
- -11億7400万
- 2024年3月（連）
- -11億3500万
- 2025年3月（連） -118.59%
- -24億8100万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- 0.35%
- 2019年3月（連）
- 1.82%
- 2020年3月（連）
- 1.79%
- 2021年3月（連）
- -2.04%
- 2022年3月（連）
- -2.86%
- 2023年3月（連）
- 2.2%
- 2024年3月（連）
- 2.15%
- 2025年3月（連）
- 1.92%
