ひとまいる（7686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 892 | -1,888 |
| 減価償却費 | 701 | 684 |
| のれん償却額 | 3 | 52 |
| 減損損失 | 381 | 98 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | -3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 65 |
| 株式交付費 | 4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -9 |
| 助成金収入 | － | -804 |
| 支払利息 | 30 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,919 | 2,735 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75 | 889 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 132 | 386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,157 | -3,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -202 | -368 |
| その他 | 39 | -83 |
| 小計 | 2,634 | -1,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 9 |
| 助成金の受取額 | － | 541 |
| 利息の支払額 | -30 | -38 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -677 | -486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,945 | -1,634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,179 | -412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 8 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27 | -43 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14 | 486 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -9 | -27 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,330 |
| その他 | -21 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,195 | -1,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,636 | 394 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,013 |
| 長期借入金の返済による支出 | -682 | -825 |
| リース債務の返済による支出 | -201 | -188 |
| 株式の発行による収入 | 417 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 89 | 46 |
| 配当金の支払額 | -360 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 899 | 2,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,648 | -964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,489 | 2,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
