ひとまいる（7686）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月25日 15:42
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第40期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,888 | -3,100 |
| 減価償却費 | 684 | 756 |
| のれん償却額 | 52 | 159 |
| 減損損失 | 98 | 233 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -76 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 65 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -26 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -4 |
| 助成金収入 | -804 | -436 |
| 支払利息 | 39 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,735 | -871 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 889 | -926 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 386 | 157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,368 | 1,246 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -368 | 63 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -334 | -484 |
| その他 | 251 | -475 |
| 小計 | -1,664 | -3,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 |
| 助成金の受取額 | 541 | 699 |
| 利息の支払額 | -38 | -59 |
| 法人税等の還付額 | 4 | 629 |
| 法人税等の支払額 | -486 | -59 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,634 | -2,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -412 | -1,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 185 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43 | -180 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 486 | 123 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -27 | -17 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,330 | － |
| その他 | -66 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,385 | -1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 394 | 2,020 |
| 長期借入れによる収入 | 3,013 | 960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -825 | -1,034 |
| リース債務の返済による支出 | -188 | -164 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 株式の発行による収入 | － | 2,209 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 46 | 19 |
| 配当金の支払額 | -384 | -286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,055 | 3,723 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -964 | 223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,525 | 2,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
