ひとまいる（7686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,199 | 1,318 |
| 減価償却費 | 892 | 938 |
| のれん償却額 | 163 | 178 |
| 減損損失 | 611 | 654 |
| 株式報酬費用 | － | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -50 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 191 |
| 支払利息 | 65 | 108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -547 | -329 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -591 | 570 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25 | 175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,759 | -797 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -252 | 165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -305 | 79 |
| その他 | 25 | -122 |
| 小計 | 3,007 | 3,086 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -65 | -108 |
| 法人税等の支払額 | -361 | -381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,585 | 2,604 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,531 | -2,326 |
| 固定資産の売却による収入 | 210 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -882 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -289 | -113 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114 | 107 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -120 | -66 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -156 | － |
| その他 | -19 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,002 | -3,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -677 | -1,687 |
| 長期借入れによる収入 | 2,670 | 4,417 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,520 | -1,643 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -29 |
| 自己株式の処分による収入 | 94 | 135 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11 | 28 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 8 |
| 配当金の支払額 | -501 | -563 |
| その他 | -3 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74 | 643 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341 | 50 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,809 | 2,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
