ひとまいる（7686）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,753 | 1,199 |
| 減価償却費 | 736 | 892 |
| のれん償却額 | 157 | 163 |
| 減損損失 | 432 | 611 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産売却損益（△は益） | -335 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | -5 |
| 受取利息 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 46 | 65 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -932 | -547 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -464 | -591 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -186 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 482 | 1,759 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 340 | -252 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24 | -305 |
| その他 | -186 | 29 |
| 小計 | 2,978 | 3,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -46 | -65 |
| 法人税等の還付額 | 11 | － |
| 法人税等の支払額 | -161 | -361 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,785 | 2,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,209 | -2,531 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,100 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -281 | -289 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 219 | 114 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -46 | -120 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -156 |
| その他 | 10 | -19 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207 | -3,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -326 | -677 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,525 | -1,520 |
| 自己株式の処分による収入 | 77 | 94 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 35 | 11 |
| 配当金の支払額 | -394 | -501 |
| その他 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,136 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441 | -341 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,151 | 2,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
