ひとまいる（7686）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月27日 15:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 299 | 2,753 |
| 減価償却費 | 698 | 736 |
| のれん償却額 | 159 | 157 |
| 減損損失 | 509 | 432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93 | 144 |
| 受取利息 | -4 | -3 |
| 助成金収入 | -14 | -4 |
| 支払利息 | 65 | 46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,297 | -932 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -916 | -464 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -281 | -186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,306 | 482 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 151 | 340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,124 | -24 |
| その他 | -210 | -186 |
| 小計 | 2,693 | 2,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 3 |
| 助成金の受取額 | 14 | 4 |
| 利息の支払額 | -65 | -46 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 11 |
| 法人税等の支払額 | -118 | -161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,531 | 2,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,174 | -1,209 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135 | -281 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 134 | 219 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -41 | -46 |
| その他 | -37 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,149 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -812 | -326 |
| 長期借入れによる収入 | 715 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,162 | -1,525 |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -329 | |
| 自己株式の処分による収入 | 22 | 77 |
| 株式の発行による収入 | 326 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17 | 35 |
| 配当金の支払額 | -161 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,420 | -2,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38 | 441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,709 | 3,151 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
